财务主管

岗位职责说明：
基本职责:
业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性
财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全
出纳收款：点清数额、辨别真假。开具收据

出纳职责（本岗位职责）：
1、 现金账、银行账做到日清日结，每周盘点现金、现金等价物实存数量。
2、 微店、淘宝店销售对账
3、 职员线上购买差价计算、填单。
4、 支付宝提现、充值。
提现：以当天收到日报表金额为准，若公司支付宝（淘宝或微店）金额超过500元
或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝
充值：若代付金额超过周先生支付宝余额，报财务主管知晓，提现至周先生支付宝
5、 每月与银行对账。

岗位职责（按流程）
一、支付宝代付流程
以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分，参看该岗位职责。
1、业务部填报销单：
报销单必填项目：日期，部门，申请人，项目，金额大小写。
附件必含项目：所购物品截图（需包含订单号，货品名称及规格，数量，金额，运费）
2、业务主管审核签字
主要核实内容：是否为部门业务需要的产品，价格是否合理
3、财务复核
复核内容：是否符合定价标准、签字是否齐全
4、单位负责人审批
5、出纳付款：账号、付款人、金额是否相符
6、货品到货：库管入库，点清实际数量，填制入库单，签名将记账联交财务。

二、预付货款
1、采购
采购填写付款申请单，后附清单
付款申请单必填项目：申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、
清单必填项目：货品名称、规格型号、数量、单价、总价
若为现金付款，必须取得对方收据。
2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核
3、采购将付款申请单及清单交财务复核
4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批
5、出纳核实后支付货款，
6、仓库收货后以实际数量开具入库单，交财务登记


三、货到付款流程
1、仓库收货，点清数量，开具入库单交业务（采购）
2、业务填写付款申请单，同付款申请单一并交部门主管审核
3、业务将付款申请单及入库单交财务复核
4、财务将付款申请单交单位负责人审批
5、财务将付款申请单交单位负责人审批
6、审批成功，出纳付款，


四、销售货品
1、线上正常销售
（1）业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳
（2）出纳根据销售日报表制作财务日报表
若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔，则通知业务将公司支付宝的金额提到
周先生账户。
每日提现**多为3次
（3）财务部生成周报，交财务主管。


2、线上员工购买：
流程同线上正常销售
财务部收到销售日报表后，计算员工返利，通知员工填写领款单。
付款期限：每周三支付一次

3、先收款后发货
（1）业务填写出库单（销售订单），将出库单交出纳
（2）出纳收款，开收据。
（3）业务将出库单交仓库
（4）仓库将收据（或出库单上出纳签字）发货

4、先发货后收款
（1）业务部填写出库单，交单位负责人审批
（2）业务将审批后的出库单交仓库发货
（3）仓库见单位负责人签字后发货
（4）业务将出库单交出纳，通知出纳收款
注意：出库价格与定价不一致时，需部门主管审核、财务主管审批，

5、直接出库，无销售
（1）申请人填写出库单（领用申请单），交单位负责人审批。
（2）申请人将出库单交仓库签字
（3）仓库将出库单交财务备案


五、退换货流程
换货：申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担
仓库库管先入库，再出库。
退货付款：
（1）业务部提交退货申请，待主管审批（200以下，200以上部门负责人审批）
（2）审批后联系顾客发货
（3）业务部收货后将入库单交仓库
（4）仓库见申请（入库单）及货品确认入库。
（5）业务将申请（入库单）交财务登记
（6）出纳确认无误通知业务付款
（7）业务将退货按负销售写入当天日报